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2016年肇庆市端州区三榕工业园管理委员会部门预算基本情况说明

来源:作者:发布时间:2017年12月08日 浏览次数: [字体: ] [收藏] [打印文章]

2016年肇庆市端州区三榕工业园管理委员会

部门预算基本情况说明

 

一、基本情况

(一)主要职能。按照端机编〔2008〕9号和端机编办〔2015〕142号文有关精神,三榕管委会主要负责桥北路以西片区的土地开发、基础设施建设和管护、进园企业的报建、办证、服务等方面工作;协助市规划部门编制园区总体规划、土地利用规划和产业发展规划并组织实施;负责政府投资非经营性项目代建管理工作;承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二)机构及人员情况。三榕管委会为区政府直属事业单位,下设办公室、开发部、工程部、财务部,核定事业编制18名。现实有在职人员14人,退休1人。

二、2016年预算增减变化说明

2016年行政运行预算149.52万元,比2015年度预算的115.31万元增加34.21万元,住房公积金预算14.69万元,比2015年预算9.4万元增加5.29万元,主要原因是人员经费支出增加,住房公积金缴存基数增大,所以支出增加。离退休人员费用5.49万元,比2015年度的预算0万元增加5.49万元,主要原因是有人员退休,所以增加预算。

三、“三公经费”预算及增减情况说明

2016年“三公经费”预算2.5万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。本年度增减变化为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出 0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出2.5 万元。与上年预算2.5万元持平。增减变化为0。

3.公务接待费支出 0万元,接待 0批、 0人次。本年度增减变化为0.

四、名词解释

1.机关运行经费:政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出。

2.政府采购:通俗地说,采购人是政府机关,卖家是企业,采购中心负责操作,采购办负责监管。竞争性是政府采购的一个原则之一。

3.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

 

财政拨款收支预算总表-2016
          部门公开表1
部门:肇庆市端州区三榕工业园管理委员会       单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 170.47 一、基本支出 169.7 169.7 0
(一)一般公共预算拨款 170.47 工资福利支出 122.1 122.1 0
(二)政府性基金预算拨款 0 一般商品和服务支出 6.4 6.4 0
    对个人和家庭的补助 41.2 41.2  
二、上年结转 0 二、项目支出 0.77 0.77  
(一)一般公共预算拨款 0 其他 0.77 0.77  
(二)政府性基金预算拨款 0        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    二、结转下年      
           
收入总计 170.47 支  出  总 计 170.47 170.47  

 

一般公共预算支出表-2016
            部门公开表2
部门:肇庆市端州区三榕工业园管理委员会     单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 13 01 行政运行(商贸事务) 149.52 149.52  
221 02 01 住房公积金 14.69 14.69  
201 13 01 行政运行(商贸事务)工会经费 0.77   0.77
208 05 02 事业单位离退休 5.49 5.49  
      小计 170.47 169.7 0.77

 

一般公共预算基本支出表
        部门公开表3
部门:肇庆市端州区三榕工业园管理委员会     单位:万元
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 122.1 122.1  
30101 基本工资 88.21 88.21  
3010201 津补贴(省) 15.78 15.78  
3010204 节日补贴(地方) 11.2 11.2  
3010701 基础性绩效      
3010702 奖励性绩效      
3010301 三个月基本工资      
30104 社会保障缴费 6.91 6.91  
302 商品和服务支出 6.3   6.3
30201 办公费 6.3   6.3
303 对个人和家庭的补助支出 35.81 35.81  
30311 住房公积金 14.69 14.69  
30313 购房补贴 8.31 8.31  
3035 物业管理补贴 5.54 5.54  
303990 节支奖 7.27 7.27  
2080502 事业单位离退休 5.49 5.49  
  小计 169.7 163.4 6.3

 

一般公共预算“三公”经费支出表
                                部门公开表4  
部门:肇庆市端州区三榕工业园管理委员会                   单位:万元  
2015年预算数 2015年预算执行数 2016年预算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
2.5 0   0 2.5 0 2.59 0 2.59 0 2.59 0 2.5 0 2.5 0 2.5 0

 

政府性基金预算支出表
        部门公开表5
部门:肇庆市端州区三榕工业园管理委员会   单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
    0 0 0
         
         
         
         
         
         
         
         
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

部门收支总表
      部门公开表6
部门:肇庆市端州区三榕工业园管理委员会 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 170.47 一、一般公共服务支出 170.47
二、政府性基金预算拨款收入 0    
       
       
       
       
       
本年收入合计 170.47 本年支出合计 170.47
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
       
收入总计 170.47 支出总计 170.47

 

部门收入总表
                        部门公开表7
部门:肇庆市端州区三榕工业园管理委员会               单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
301 工资福利支出 122.1 0 122.1 0              
30101 基本工资 88.21 0 88.21 0              
30102 津补贴(含绩效工资) 15.78 0 15.78 0              
30102 节日补贴 11.2 0 11.2 0              
30104 社会保障缴费 6.91 0 6.91 0              
302 商品和服务支出 6.3 0 6.3 0              
30201 办公费 2.85 0 2.85 0              
30231 公务用车运行维护费 2.5 0 2.5 0              
30229 福利费 0.95 0 0.95 0              
303 对个人和家庭的补助支出 35.81 0 35.81 0              
30311 住房公积金 14.69 0 14.69 0              
30313 购房补贴 8.31 0 8.31 0              
3035 物业管理补贴 5.54 0 5.54 0              
303990 节支奖 7.27 0 7.27 0              
2080502 事业单位离退休 5.49 0 5.49 0              
2011301 行政运行(商贸事务)工会经费 0.77 0 0.77 0              
  小计 170.47 0 170.47 0              

 

部门支出总表
              部门公开表8
部门:肇庆市端州区三榕工业园管理委员会           单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 122.1 122.1        
30101 基本工资 88.21 88.21        
30102 津补贴(含绩效工资) 15.78 15.78        
30102 节日补贴 11.2 11.2        
30104 社会保障缴费 6.91 6.91        
302 商品和服务支出 6.3 6.3        
30201 办公费 2.85 2.85        
30231 公务用车运行维护费 2.5 2.5        
30229 福利费 0.95 0.95        
303 对个人和家庭的补助支出 35.81 35.81        
30311 住房公积金 14.69 14.69        
30313 购房补贴 8.31 8.31        
3035 物业管理补贴 5.54 5.54        
303990 节支奖 7.27 7.27        
2080502 事业单位离退休 5.49 5.49        
2011301 行政运行(商贸事务)工会经费 0.77   0.77      
  小计 170.47 169.7 0.77      

 

政 府 采 购 表
单位:肇庆市端州区三榕工业园管理委员会                 单位:万元
功能科目 科目名称(科目内容) 采购项目 采购目录 计量单位 数量 资金来源 需求时间
2016年预算拨款 其他资金
合计 一般公共预算拨款 基金预算
小计 预算安排拨款 非税支出拨款
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000  
说明:
        1、政府采购:通俗地说,采购人是政府机关,卖家是企业,采购中心负责操作,采购办负责监管。竞争性是政府采购的一个原则之一。
        2、本年度本单位没有安排政府采购预算。

 

2016年部门运行经费安排情况表
        单位:万元
项目 1、办公费 2、福利费 3、公务用车运行维护费 合计
2016年部门预算数 2.85 0.95 2.5 6.3
机关运行经费:政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出。

 

预算收支增减变化情况表
单位:肇庆市端州区三榕工业园管理委员会             单位:万元
功能科目 科目名称(科目内容) 资金来源 资金来源 增减情况(%) 说明
2015年预算支出 2016年预算支出
合计 一般公共预算拨款 基金预算 合计 一般公共预算拨款 基金预算
小计 预算安排拨款 非税支出拨款 小计 预算安排拨款 非税支出拨款
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201 13 01 行政运行(商贸事务) 115.31 115.31 115.31     149.52 149.52 149.52     0.30  因人员经费增加导致2016年各项支出基数增加
221 02 01 住房公积金 9.4 9.4 9.4     14.69 14.69 14.69     0.56 
201 13 01 行政运行(商贸事务)-工会经费 0.61 0.61 0.61     0.77 0.77 0.77     0.26 
208 05 02 事业单位离退休 0 0 0     5.49 5.49 5.49      
      小计 125.32 125.32 125.32 0 0 170.47 170.47 170.47     0.36